Không có gì lạ khi nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, mua cổ phiếu của các công ty có lịch sử tốt ngay cả khi các công ty đó đang thua lỗ. Thật không may, những khoản đầu tư rủi ro cao này thường có rất ít cơ hội thu lợi nhuận và nhiều nhà đầu tư phải trả giá để rút ra bài học. Mặc dù một công ty được tài trợ tốt có thể tiếp tục thua lỗ trong nhiều năm nhưng cuối cùng nó vẫn phải kiếm được lợi nhuận nếu không các nhà đầu tư sẽ rời đi và công ty sẽ chết.
Bất chấp kỷ nguyên hạnh phúc khi đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, nhiều nhà đầu tư vẫn đang sử dụng chiến lược truyền thống hơn, mua cổ phiếu của các công ty sinh lời như Chevron (NYSE:CVX). Mặc dù điều này không nhất thiết có nghĩa là nó bị định giá thấp, nhưng doanh nghiệp có đủ lợi nhuận để biện minh cho việc định giá, đặc biệt nếu nó phát triển.
Chevron đã chứng kiến mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu đáng kể trong ba năm qua. Nhiều đến mức tốc độ tăng trưởng trong ba năm này không phải là ước tính hợp lý về tương lai của công ty. Vì vậy, chúng tôi sẽ tăng mức tăng trưởng của năm ngoái. Trong 12 tháng qua, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Chevron đã tăng từ mức ấn tượng 8,16 USD lên 18,72 USD. Không có gì lạ khi một công ty tăng trưởng 130% mỗi năm. Các cổ đông hy vọng đây là dấu hiệu cho thấy công ty đã đạt đến điểm bùng phát.
Một cách để kiểm tra cẩn thận sự tăng trưởng của công ty là xem xét những thay đổi trong doanh thu và thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT). Điều đáng chú ý là thu nhập hoạt động của Chevron thấp hơn doanh thu trong 12 tháng qua, vì vậy điều này có thể làm sai lệch phân tích lợi nhuận của chúng tôi. Các cổ đông của Chevron có thể yên tâm rằng tỷ suất lợi nhuận EBIT đã tăng từ 13% lên 20% và thu nhập đang tăng lên. Tốt để xem trên cả hai mặt trận.
Trong biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy công ty đã tăng thu nhập và thu nhập theo thời gian như thế nào. Bấm vào hình ảnh để biết thêm chi tiết.
Khi chúng ta sống ở hiện tại, chắc chắn rằng tương lai có tầm quan trọng đặc biệt trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư. Vậy tại sao không xem biểu đồ tương tác này để hiển thị mức định giá trên mỗi cổ phiếu trong tương lai của Chevron?
Với mức vốn hóa thị trường 320 tỷ USD của Chevron, chúng tôi không kỳ vọng người trong nội bộ sẽ sở hữu một tỷ lệ cổ phiếu đáng kể. Nhưng chúng tôi được an ủi vì họ là nhà đầu tư của công ty. Do người trong nội bộ sở hữu một lượng cổ phần lớn, hiện trị giá 52 triệu USD, nên họ có rất nhiều động lực để thành công trong kinh doanh. Điều này chắc chắn đủ để cho các cổ đông biết rằng ban lãnh đạo sẽ rất tập trung vào tăng trưởng dài hạn.
Tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Chevron đã tăng với tốc độ đáng nể. Sự tăng trưởng này rất ấn tượng và khoản đầu tư nội bộ đáng kể chắc chắn sẽ góp phần làm tăng thêm sự xuất sắc của công ty. Tất nhiên, người ta hy vọng rằng sự tăng trưởng mạnh mẽ báo hiệu một sự cải thiện cơ bản trong kinh tế kinh doanh. Dựa trên tổng thể các bộ phận của nó, chúng tôi chắc chắn nghĩ rằng Chevron đáng để mắt tới. Đáng chú ý, chúng tôi tìm thấy 1 Biển cảnh báo Chevron mà bạn cần quan tâm.
Cái hay của đầu tư là bạn có thể đầu tư vào hầu hết mọi công ty. Nhưng nếu bạn muốn tập trung vào những cổ phiếu có hoạt động mua nội bộ thì đây là danh sách các công ty đã mua nội bộ trong ba tháng qua.
Xin lưu ý rằng giao dịch nội gián được thảo luận trong bài viết này đề cập đến các giao dịch phải đăng ký tại các khu vực pháp lý liên quan.
Bất kỳ phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Ngoài ra, hãy gửi email đến các biên tập viên tại (at) Simplywallst.com. Bài viết “Just Wall Street” này mang tính chung chung. Chúng tôi chỉ sử dụng phương pháp không thiên vị để đưa ra đánh giá dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích, đồng thời các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Việc mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào không phải là khuyến nghị và không tính đến mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn phân tích tập trung dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Xin lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến những thông báo mới nhất của các công ty nhạy cảm về giá hoặc vật liệu chất lượng. Simply Wall St không có vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.
Tham gia phiên nghiên cứu người dùng trả phí và bạn sẽ nhận được thẻ quà tặng Amazon trị giá $30 trong 1 giờ để giúp chúng tôi tạo ra phương tiện đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư cá nhân như bạn. Đăng ký tại đây
Thời gian đăng: 24-04-2023