Có một số xu hướng chính cần chú ý nếu chúng ta xác định bộ ghép kênh tiếp theo. Trong một thế giới lý tưởng, chúng ta muốn một công ty đầu tư nhiều vốn hơn vào hoạt động kinh doanh của mình và lý tưởng nhất là lợi nhuận trên số vốn đó cũng sẽ tăng lên. Cuối cùng, điều này cho thấy đây là một doanh nghiệp tái đầu tư lợi nhuận với tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Với ý nghĩ đó, ROCE của Rockwool (CPH:ROCK B) hiện đang có vẻ tốt, vì vậy hãy xem xu hướng quay trở lại nói lên điều gì.
Nếu bạn chưa từng sử dụng ROCE trước đây, nó sẽ đo lường “doanh thu” (thu nhập trước thuế) mà một công ty kiếm được từ số vốn mà công ty sử dụng trong hoạt động kinh doanh của mình. Các nhà phân tích sử dụng công thức này để tính len khoáng sản:
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sử dụng = Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) ÷ (Tổng tài sản – Nợ ngắn hạn)
Như vậy, ROCE Rockwool là 16%. Về mặt tuyệt đối, đây là mức lợi nhuận khá bình thường, hơi gần với mức trung bình của ngành xây dựng là 14%.
Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy ROCE hiện tại của Rockwool so sánh với lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trước đó như thế nào, nhưng bạn chỉ có thể học được một số bài học từ quá khứ. Nếu quan tâm, bạn có thể xem dự báo của nhà phân tích trong báo cáo Dự báo phân tích dành cho công ty miễn phí của chúng tôi.
Mặc dù lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là tốt nhưng có rất ít thay đổi. ROCE duy trì ở mức khoảng 16% trong 5 năm qua và doanh nghiệp đã đầu tư 65% vốn vào hoạt động của mình. Tuy nhiên, với ROCE ở mức 16%, thật tốt khi thấy các doanh nghiệp tiếp tục tái đầu tư với mức lợi nhuận ấn tượng như vậy. Trong trường hợp này, lợi nhuận ổn định có thể không thú vị lắm, nhưng nếu có thể duy trì lâu dài, chúng thường mang lại lợi nhuận lớn cho cổ đông.
Xét cho cùng, Rockwool đã chứng minh rằng họ có thể tái đầu tư toàn bộ vốn với tỷ suất lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm 18% trong 5 năm qua, vì vậy sự sụt giảm này có thể mang đến cơ hội. Đó là lý do tại sao chúng tôi cho rằng việc khám phá thêm những cổ phiếu này là đáng giá, dựa trên các nguyên tắc cơ bản hấp dẫn.
Nếu muốn khám phá thêm về Rockwool, bạn có thể muốn đọc về 1 lá cờ đỏ được tìm thấy trong phân tích của chúng tôi.
Mặc dù Rockwool có thể không tạo ra lợi nhuận cao nhất hiện nay nhưng chúng tôi đã tổng hợp danh sách các công ty hiện kiếm được lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trên 25%. Kiểm tra danh sách miễn phí này ở đây.
Bất kỳ phản hồi về bài viết này? Quan tâm đến nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Ngoài ra, hãy gửi email đến các biên tập viên tại (at) Simplywallst.com. Bài viết này trên Simply Wall St mang tính chất chung chung. Chúng tôi đưa ra bình luận chỉ dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Đây không phải là lời khuyên để mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào và không tính đến mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn các phân tích tập trung dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Xin lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến những thông báo mới nhất của các công ty nhạy cảm về giá hoặc vật liệu chất lượng. Phố Wall không có vị thế nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.
Tìm hiểu xem Rockwool có thể được định giá quá cao hay bị định giá thấp hay không bằng cách xem xét phân tích toàn diện của chúng tôi, bao gồm ước tính giá trị hợp lý, rủi ro và cảnh báo, cổ tức, giao dịch nội gián và điều kiện tài chính.
Nhóm biên tập của Simply Wall St cung cấp báo cáo khách quan, dựa trên thực tế về chứng khoán toàn cầu bằng cách sử dụng phân tích cơ bản sâu sắc. Tìm hiểu thêm về nguyên tắc biên tập và nhóm của chúng tôi.
Rockwool A/S sản xuất và bán vật liệu cách nhiệt len khoáng sản ở Tây Âu, Đông Âu, Bắc Mỹ, Châu Á và nước ngoài.
Bông tuyết là bản tóm tắt trực quan về khoản đầu tư và điểm số trên mỗi trục được tính qua 6 lần kiểm tra trong 5 lĩnh vực.
Nhóm biên tập của Simply Wall St cung cấp báo cáo khách quan, dựa trên thực tế về chứng khoán toàn cầu bằng cách sử dụng phân tích cơ bản sâu sắc. Tìm hiểu thêm về nguyên tắc biên tập và nhóm của chúng tôi.
Rockwool A/S sản xuất và bán vật liệu cách nhiệt len khoáng sản ở Tây Âu, Đông Âu, Bắc Mỹ, Châu Á và nước ngoài.
Bông tuyết là bản tóm tắt trực quan về khoản đầu tư và điểm số trên mỗi trục được tính qua 6 lần kiểm tra trong 5 lĩnh vực.
Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) là đại diện được ủy quyền của Sanlam Private Wealth Pty Ltd (AFSL No. 337927) (Số đại diện được ủy quyền: 467183). Mọi lời khuyên trên trang web này đều mang tính chất chung chung và chưa được chuẩn bị cho các mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Bạn không nên dựa vào bất kỳ lời khuyên và/hoặc thông tin nào có trên trang web này và chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc xem liệu điều đó có phù hợp với hoàn cảnh của bạn hay không và nhận tư vấn tài chính, thuế và pháp lý phù hợp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Trước khi bạn quyết định nhận các dịch vụ tài chính từ chúng tôi, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về các dịch vụ tài chính.
Thời gian đăng: Oct-14-2022